Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/07/23

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 47,171 17,/35 88,178 29,/86 89,361 30,/33 105,788 35,/37
اوراق مشارکت 0 0 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 222,059 8,1/7 202,355 68,/51 201,092 68,/25 189,092 63,/22
وجه نقد 85 0,/03 44 0,/02 6 0 0 0
سایر دارایی ها 224,550 82,/61 207,126 70,/13 205,277 69,/67 4,201 1/4
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 47,171 17,/35 88,178 29,/86 89,361 30,/33 105,788 35,/37
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان