Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/09/26

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 57,027 20/8 119,289 40/76 148,286 49/96 196,244 66/23
اوراق مشارکت 3,605 1/32 21,549 7/36 63,255 21/31 49,589 16/74
سپرده بانکی 210,393 76/75 145,681 49/78 75,408 25/4 36,342 12/26
وجه نقد 80 0/03 29 0/01 50 0/02 50 0/02
سایر دارایی ها 213,404 77/85 151,803 51/87 85,235 28/72 14,088 4/75
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 57,027 20/8 119,289 40/76 148,286 49/96 196,244 66/23
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان